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「永利网投下载」新华MSCI中国A股国际ETF净值下跌1.01% 请保持关注

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永利网投下载,金融界基金11月25日讯 新华msci中国a股国际etf基金11月22日下跌1.22%,现价1.225元,成交26.22万元。当前本基金场外净值为1.2156元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为-0.46%。

最新报告期内,本基金收益率为0.35%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.95%,近3个月本基金净值上涨1.40%,近6月本基金净值上涨6.20%,近1年本基金净值上涨21.50%,成立以来本基金累计净值为1.2156元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓岳,自2018年11月07日管理该基金,任职期内收益21.52%。

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